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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 297.00 | 374.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 454.00 | 31 822.00 | 72 631.00 | 104 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 415.00 | 35 415.00 | 154 001.00 | 189 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 546 449.00 | | 546 449.00 | 546 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 118.00 | | 619 118.00 | 619 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 534.00 | 35 415.00 | 773 119.00 | 808 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 364 435.00 | 252 402.00 | | 364 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 632.00 | 112 032.00 | | 124 632.00 |
DL TOTAL (I) | 491 817.00 | 367 185.00 | | 491 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 906.00 | 3 004.00 | | 4 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 906.00 | 3 004.00 | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 476.00 | 49 638.00 | | 50 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 1 907.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 69 070.00 | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 166 496.00 | 138 777.00 | | 166 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 397.00 | 259 391.00 | | 276 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 119.00 | 629 580.00 | | 773 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 397.00 | 229 753.00 | | 276 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 734.00 | | 657 734.00 | 657 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 734.00 | | 657 734.00 | 657 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 909.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | 37 261.00 | | 40 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 104.00 | 615 447.00 | | 669 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 472.00 | 503 414.00 | | 544 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 632.00 | 112 032.00 | | 124 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 753.00 | | 1 662.00 | 187 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 462.00 | | 1 662.00 | 104 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | 17 927.00 | | 17 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 17 927.00 | | 15 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 004.00 | 4 906.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 004.00 | 4 906.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004.00 | 4 906.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 397.00 | 276 397.00 | | 276 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 354.00 | 7 076.00 | | 10 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | 61 370.00 | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 65 231.00 | 58 070.00 | | 65 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 595.00 | 17 114.00 | | 15 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 800.00 | 58 586.00 | | 70 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 942.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 825.00 | 8 018.00 | | 11 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 598.00 | 126 378.00 | | 131 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 970.00 | 11 524.00 | | 11 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 226.00 | 195 141.00 | | 158 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |