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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 2 868.00 | 1 442.00 | 4 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 081.00 | 6 640.00 | 1 442.00 | 8 081.00 |
060 Stock marchandises | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
072 Créances – Autres | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
084 Disponibilités | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
110 Total général Actif | 161 482.00 | 6 640.00 | 154 843.00 | 161 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 633.00 | 240 633.00 | | 216 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 398.00 | 2 669.00 | | 2 398.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 370.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 518.00 | 243 672.00 | | 219 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 561.00 | 121 765.00 | | 94 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | -6 631.00 | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 961.00 | 573.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 89 679.00 | 69 198.00 | | 89 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 4 848.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 438.00 | 26 857.00 | | 31 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 1 767.00 | | 892.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 330.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 982.00 | 218 706.00 | | 221 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 464.00 | 24 966.00 | | -2 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | 383.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 532.00 | 4 122.00 | | -29 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 780.00 | 21 227.00 | | 26 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 227.00 | | | 26 227.00 |