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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 155.00 | 2 016.00 | 11 138.00 | 13 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 577.00 | 6 408.00 | 12 169.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 732.00 | 8 424.00 | 23 307.00 | 31 732.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 093.00 | | 545 093.00 | 545 093.00 |
BZ Autres créances | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CF Disponibilités | 672 471.00 | | 672 471.00 | 672 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 336.00 | | 1 385 336.00 | 1 385 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 068.00 | 8 424.00 | 1 408 643.00 | 1 417 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 677.00 | | | 520 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DL TOTAL (I) | 614 908.00 | | | 614 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 490.00 | | | 418 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 735.00 | | | 793 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 643.00 | | | 1 408 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 735.00 | | | 793 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 4 021.00 | | 4 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 406.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 3 615.00 | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 490.00 | 418 490.00 | | 418 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 545 093.00 | 545 093.00 | | 545 093.00 |
VB T. V. A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VI Groupe et associés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 126.00 | 638 126.00 | | 638 126.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 735.00 | 793 735.00 | | 793 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 967.00 | | | 190 967.00 |
YT Sous‐traitance | 834 253.00 | | | 834 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 877.00 | | | 335 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 403.00 | | | 498 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 651.00 | | | 1 131 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |