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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CF Disponibilités | 2 918 670.00 | | 2 918 670.00 | 2 918 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 417.00 | | 3 021 417.00 | 3 021 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 745.00 | | 3 058 745.00 | 3 058 745.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 916.00 | 15 242.00 | | 18 916.00 |
DG Autres réserves | 155 663.00 | 85 849.00 | | 155 663.00 |
DH Report à nouveau | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 673.00 | 73 488.00 | | 3 116 673.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 741.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 941 251.00 | 436 320.00 | | 2 941 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 142 092.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | 54 888.00 | | 109 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 494.00 | 224 930.00 | | 117 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 745.00 | 661 250.00 | | 3 058 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596 583.00 | 252 511.00 | | 2 596 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609 624.00 | 252 511.00 | | 2 609 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 389.00 | 224 185.00 | | 338 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 689.00 | 224 585.00 | | 338 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270 934.00 | 27 927.00 | | 2 270 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 560.00 | 7 336.00 | | 115 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 582.00 | 507 981.00 | | 3 661 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 910.00 | 434 493.00 | | 544 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 673.00 | 73 488.00 | | 3 116 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 913.00 | | | 382 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 584.00 | 37 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 584.00 | 37 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 913.00 | | | 382 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 741.00 | 300.00 | 12 041.00 | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | 300.00 | 12 041.00 | 11 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 2 640.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 562.00 | 109 678.00 | | 109 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 2 100.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 079.00 | 102 747.00 | 36 333.00 | 139 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 494.00 | 114 418.00 | | 117 494.00 |