| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 600.00 | 35 623.00 | 66 977.00 | 102 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934 158.00 | 5 183 225.00 | 9 750 933.00 | 14 934 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 036 758.00 | 5 218 848.00 | 9 817 910.00 | 15 036 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 847 766.00 | | 847 766.00 | 847 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 689.00 | | 1 027 689.00 | 1 027 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 447.00 | 5 218 848.00 | 10 845 599.00 | 16 064 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DH Report à nouveau | -3 476 332.00 | -3 362 598.00 | | -3 476 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 878.00 | -113 734.00 | | -5 878.00 |
DK Provisions réglementées | 3 195 446.00 | 3 111 873.00 | | 3 195 446.00 |
DL TOTAL (I) | -252 451.00 | -330 147.00 | | -252 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689 840.00 | 9 399 216.00 | | 8 689 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 397.00 | 2 178 933.00 | | 2 176 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | 91 555.00 | | 57 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 626.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 037.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 924 180.00 | 11 679 259.00 | | 10 924 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 599.00 | 11 522 982.00 | | 10 845 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 397.00 | | | 2 176 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 902.00 | | 1 690 902.00 | 1 690 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 902.00 | | 1 690 902.00 | 1 690 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 344.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 573.00 | 194 099.00 | | 83 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 573.00 | 194 099.00 | | 83 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 573.00 | -194 099.00 | | -83 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 253.00 | 1 703 573.00 | | 1 692 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 131.00 | 1 817 307.00 | | 1 698 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 878.00 | -113 734.00 | | -5 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036 758.00 | | 12 191.00 | 15 036 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 15 036 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 191.00 | 15 036 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 036 758.00 | | 12 191.00 | 15 036 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 505.00 | 776 344.00 | | 4 442 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442 505.00 | 776 344.00 | | 4 442 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 111 873.00 | 83 573.00 | | 3 111 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285 743.00 | 83 573.00 | | 3 285 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176 397.00 | | 2 176 397.00 | 2 176 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
UX Autres créances clients | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689 840.00 | 709 376.00 | 2 837 504.00 | 8 689 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 376.00 | | | 709 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 180.00 | 767 319.00 | 5 013 901.00 | 10 924 180.00 |