| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 860 850.00 | 1 023 285.00 | 4 837 564.00 | 5 860 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 850.00 | 1 023 285.00 | 4 943 564.00 | 5 966 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 232 067.00 | | 232 067.00 | 232 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 573.00 | 1 023 285.00 | 5 217 288.00 | 6 240 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 029 871.00 | -745 922.00 | | -1 029 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 661.00 | -283 949.00 | | -300 661.00 |
DK Provisions réglementées | 879 297.00 | 700 831.00 | | 879 297.00 |
DL TOTAL (I) | 248 764.00 | 370 960.00 | | 248 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 328.00 | 4 221 628.00 | | 4 001 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 11 636.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | 34 564.00 | | 76 894.00 |
EA Autres dettes | 880 889.00 | 1 221 548.00 | | 880 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 523.00 | 5 489 377.00 | | 4 968 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 288.00 | 5 860 337.00 | | 5 217 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 217.00 | | 507 217.00 | 507 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 217.00 | | 507 217.00 | 507 217.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 465.00 | 234 725.00 | | 178 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 465.00 | 234 725.00 | | 178 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 465.00 | -234 725.00 | | -178 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 218.00 | 553 212.00 | | 507 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 879.00 | 837 161.00 | | 807 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 661.00 | -283 949.00 | | -300 661.00 |