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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 718 696.00 | | 718 696.00 | 718 696.00 |
AP Constructions | 548 331.00 | 182 853.00 | 365 478.00 | 548 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 826 077.00 | 3 275 249.00 | 6 550 829.00 | 9 826 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093 104.00 | 3 458 102.00 | 7 635 002.00 | 11 093 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 061.00 | | 732 061.00 | 732 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 166.00 | 3 458 102.00 | 8 367 064.00 | 11 825 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 730.00 | -2 220 591.00 | | -2 343 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 483.00 | -123 139.00 | | -60 483.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150 334.00 | 2 084 411.00 | | 2 150 334.00 |
DL TOTAL (I) | -225 807.00 | -231 247.00 | | -225 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 979 520.00 | 6 467 648.00 | | 5 979 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 764.00 | 2 554 240.00 | | 2 553 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 51 831.00 | | 47 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 504.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 871.00 | 9 074 223.00 | | 8 592 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 064.00 | 8 842 976.00 | | 8 367 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 553 764.00 | | | 2 553 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 618.00 | | 1 164 618.00 | 1 164 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 618.00 | | 1 164 618.00 | 1 164 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 923.00 | 136 485.00 | | 65 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 923.00 | 136 485.00 | | 65 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 873.00 | -136 485.00 | | -55 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 418.00 | 1 172 174.00 | | 1 175 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 901.00 | 1 295 313.00 | | 1 235 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 483.00 | -123 139.00 | | -60 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 083 409.00 | | 9 695.00 | 11 083 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 093 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 093 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083 409.00 | | 9 695.00 | 11 083 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 867.00 | 519 235.00 | | 2 938 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 867.00 | 519 235.00 | | 2 938 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 084 411.00 | 65 923.00 | | 2 084 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 411.00 | 65 923.00 | | 2 084 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 764.00 | | 2 553 764.00 | 2 553 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
UX Autres créances clients | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
VB T. V. A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 979 520.00 | 488 128.00 | 1 952 512.00 | 5 979 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 128.00 | | | 488 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
VW T.V.A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 871.00 | 547 715.00 | 4 506 276.00 | 8 592 871.00 |