| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 657.00 | | 518 657.00 | 518 657.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CF Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 343.00 | | 559 343.00 | 559 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 518 638.00 | | 518 638.00 | 518 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 096.00 | 436 162.00 | | 433 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 265.00 | -3 066.00 | | -3 265.00 |
DK Provisions réglementées | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 516 801.00 | 520 066.00 | | 516 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 8 186.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 290.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 542.00 | 9 476.00 | | 42 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 343.00 | 529 541.00 | | 559 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -1 193.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284.00 | 3 112.00 | | 3 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 265.00 | -3 066.00 | | -3 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 273.00 | 518 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 518 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |