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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 190.00 | | 1 051 190.00 | 1 051 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 309.00 | 462 682.00 | 1 954 627.00 | 2 417 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 343.00 | 462 682.00 | 2 008 661.00 | 2 471 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901 444.00 | | 901 444.00 | 901 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 071 771.00 | 939 462.00 | | 1 071 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 882.00 | 132 310.00 | | 143 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 226 654.00 | 1 082 772.00 | | 1 226 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 961.00 | 923 628.00 | | 773 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 991.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880.00 | 5 842.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 007.00 | 933 462.00 | | 782 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 661.00 | 2 016 233.00 | | 2 008 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 933 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 309.00 | | | 2 417 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 190.00 | | | 1 051 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 682.00 | | | 462 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 437.00 | | | 903 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 682.00 | | | 462 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 682.00 | | | 462 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 773 961.00 | | | 773 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 565.00 | 24 572.00 | 1 993.00 | 26 565.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 007.00 | 8 045.00 | | 782 007.00 |