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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 910.00 | | 1 687 910.00 | 1 687 910.00 |
BZ Autres créances | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
CF Disponibilités | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 753.00 | | 553 753.00 | 553 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 663.00 | | 2 241 663.00 | 2 241 663.00 |
CU Autres participations | 1 687 910.00 | | 1 687 910.00 | 1 687 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 1 134 426.00 | 1 075 760.00 | | 1 134 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 074.00 | 58 666.00 | | 111 074.00 |
DK Provisions réglementées | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 360.00 | 1 434 286.00 | | 1 545 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 532.00 | 683 920.00 | | 682 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 219.00 | | |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 152 777.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 304.00 | 869 046.00 | | 696 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 663.00 | 2 303 332.00 | | 2 241 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 304.00 | 869 046.00 | | 696 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 177.00 | 30 267.00 | | 31 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 498.00 | -24 394.00 | | -32 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 910.00 | 143 316.00 | | 188 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 836.00 | 84 649.00 | | 77 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 074.00 | 58 666.00 | | 111 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 910.00 | | | 1 687 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 910.00 | | | 1 687 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 910.00 | | | 57 910.00 |