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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
060 Stock marchandises | 44 416.00 | 8 755.00 | 35 661.00 | 44 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | 3 076.00 | 3 964.00 | 7 040.00 |
072 Créances – Autres | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
084 Disponibilités | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 630.00 | 11 831.00 | 240 800.00 | 252 630.00 |
110 Total général Actif | 292 202.00 | 11 831.00 | 280 371.00 | 292 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 075.00 | | | 363 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
230 Autres produits | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 969.00 | | | 375 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 075.00 | | | 253 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
242 Autres charges externes. | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
252 Charges sociales | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 469.00 | | | 363 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 444.00 | | | 12 444.00 |