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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 617.00 | 50 824.00 | 3 793.00 | 54 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 461.00 | 420 805.00 | 16 656.00 | 437 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 628.00 | 471 630.00 | 49 999.00 | 521 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 236 139.00 | | 236 139.00 | 236 139.00 |
CF Disponibilités | 561 255.00 | | 561 255.00 | 561 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 002.00 | | 834 002.00 | 834 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 631.00 | 471 630.00 | 884 001.00 | 1 355 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
DH Report à nouveau | 464 119.00 | | | 464 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 532.00 | | | -44 532.00 |
DL TOTAL (I) | 683 240.00 | | | 683 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 761.00 | | | 200 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 001.00 | | | 884 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 761.00 | | | 200 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 492.00 | | 9 205.00 | 514 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 521 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 492 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 942.00 | | 9 205.00 | 484 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 855.00 | 17 844.00 | 2 069.00 | 455 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 855.00 | 17 844.00 | 2 069.00 | 455 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VC Groupe et associés | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 099.00 | 259 549.00 | 21 550.00 | 281 099.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |