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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 585.00 | 3 812.00 | 35 773.00 | 39 585.00 |
040 Immobilisations financières | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 475.00 | 11 487.00 | 239 988.00 | 251 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
110 Total général Actif | 274 448.00 | 11 487.00 | 262 961.00 | 274 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 134.00 | 21 612.00 | | 28 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 098.00 | 123 600.00 | | 140 098.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 1 105.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 346.00 | 146 317.00 | | 169 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 392.00 | 6 768.00 | | 25 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | -1 440.00 | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 45 262.00 | 43 591.00 | | 45 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 468.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 157.00 | 55 749.00 | | 59 157.00 |
252 Charges sociales | 29 082.00 | 29 223.00 | | 29 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 5 419.00 | | 6 763.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 158.00 | 139 794.00 | | 166 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 188.00 | 6 523.00 | | 3 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 300.00 | 30 000.00 | | 44 300.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 050.00 | 50 380.00 | | 29 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 210.00 | -13 857.00 | | 18 210.00 |