| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 526.00 | 440 033.00 | 16 493.00 | 456 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 438.00 | 567 594.00 | 46 844.00 | 614 438.00 |
BT Marchandises | 339 032.00 | | 339 032.00 | 339 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BZ Autres créances | 544 213.00 | | 544 213.00 | 544 213.00 |
CF Disponibilités | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 303.00 | | 1 043 303.00 | 1 043 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 741.00 | 567 594.00 | 1 090 148.00 | 1 657 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 844.00 | 195 088.00 | | 255 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 120.00 | 120 756.00 | | 102 120.00 |
DL TOTAL (I) | 412 964.00 | 370 844.00 | | 412 964.00 |
DP Provisions pour risques | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 236.00 | 325 432.00 | | 323 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 898.00 | 39 878.00 | | 51 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 3 693.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 321.00 | 265 048.00 | | 202 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | 58 716.00 | | 70 744.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 999.00 | 692 767.00 | | 669 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 148.00 | 1 070 796.00 | | 1 090 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 306.00 | 397 179.00 | | 496 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 802.00 | 23 538.00 | | 39 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 161.00 | | 1 221 161.00 | 1 221 161.00 |
FG Production vendue services | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 412.00 | | 1 292 412.00 | 1 292 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 778.00 | 660.00 | | 29 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 778.00 | 660.00 | | 29 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 778.00 | -660.00 | | -29 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 854.00 | 20 787.00 | | 30 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 968.00 | 1 046 072.00 | | 1 308 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 848.00 | 925 315.00 | | 1 206 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 120.00 | 120 756.00 | | 102 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 983.00 | | 6 455.00 | 607 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 946.00 | | 6 151.00 | 506 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | | 304.00 | 30 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 343.00 | 7 250.00 | | 560 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 353.00 | 7 250.00 | | 489 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 321.00 | 202 321.00 | | 202 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 601.00 | 304.00 | 20 297.00 | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 529 853.00 | 529 853.00 | | 529 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 434.00 | 113 017.00 | 170 417.00 | 283 434.00 |
VI Groupe et associés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 287.00 | 592 541.00 | 21 747.00 | 614 287.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 723.00 | 496 306.00 | 170 417.00 | 666 723.00 |