| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 185.00 | 18 383.00 | 3 802.00 | 22 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 804.00 | 16 831.00 | 43 973.00 | 60 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 499.00 | | 2 152 499.00 | 2 152 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 009.00 | 1 722 193.00 | 163 815.00 | 1 886 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 517.00 | 1 147 802.00 | 680 716.00 | 1 828 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 035.00 | 2 905 208.00 | 3 073 826.00 | 5 979 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
BT Marchandises | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 122.00 | 40 531.00 | 91 591.00 | 132 122.00 |
BZ Autres créances | 263 580.00 | | 263 580.00 | 263 580.00 |
CF Disponibilités | 500 427.00 | | 500 427.00 | 500 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 523.00 | 40 531.00 | 1 154 992.00 | 1 195 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 558.00 | 2 945 739.00 | 4 228 819.00 | 7 174 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 910.00 | 1 074 910.00 | | 1 074 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
DG Autres réserves | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -370 920.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 344.00 | -161 642.00 | | 47 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 939.00 | 5 242.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 126.00 | 587 522.00 | | 1 166 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 961.00 | 525 038.00 | | 952 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 449.00 | 1 529 104.00 | | 760 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | 16 018.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 078.00 | 990 719.00 | | 607 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 780.00 | 506 605.00 | | 733 780.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 4 234.00 | | 4 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 692.00 | 3 571 718.00 | | 3 062 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 819.00 | 4 159 240.00 | | 4 228 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 258.00 | 3 313 986.00 | | 2 317 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 633.00 | | 3 745 633.00 | 3 745 633.00 |
FD Production vendue biens | 4 288 574.00 | | 4 288 574.00 | 4 288 574.00 |
FG Production vendue services | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 931.00 | | 8 054 931.00 | 8 054 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 219 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 381.00 | 113 033.00 | | 145 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | 3 638.00 | | 2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 901.00 | 59 105.00 | | 67 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 886.00 | 81 325.00 | | 17 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 788.00 | 140 430.00 | | 85 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | 14 623.00 | | 7 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456.00 | 43 625.00 | | 11 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 205.00 | 58 248.00 | | 19 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 583.00 | 82 182.00 | | 66 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | -8 775.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 023.00 | 11 741 175.00 | | 8 305 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 257 679.00 | 11 902 817.00 | | 8 257 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 344.00 | -161 642.00 | | 47 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 923.00 | 173 742.00 | | 74 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 317.00 | | 184 301.00 | 5 811 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 185.00 | | 2 000.00 | 20 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 22 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 583.00 | 5 979 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 3 720 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 303.00 | | 60 000.00 | 2 153 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 952.00 | | 114 801.00 | 3 612 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 878.00 | | 7 500.00 | 24 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 414.00 | 189 922.00 | 5 128.00 | 2 720 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | 4 070.00 | | 14 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 327.00 | 1 504.00 | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 775.00 | 184 347.00 | 5 128.00 | 2 690 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 215.00 | 18 262.00 | 76 953.00 | 95 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 078.00 | 607 078.00 | | 607 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 515.00 | 479 515.00 | | 479 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VB T. V. A. | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 961.00 | 286 921.00 | 620 167.00 | 952 961.00 |
VI Groupe et associés | 665 234.00 | 665 234.00 | | 665 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 836.00 | | | 696 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
VP Divers | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 759.00 | 460 142.00 | 20 617.00 | 480 759.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 250.00 | 2 317 258.00 | 697 120.00 | 3 060 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 400.00 | 107 928.00 | | 91 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 057.00 | 47 159.00 | | 48 057.00 |
ST Autres comptes | 1 191 223.00 | 1 713 072.00 | | 1 191 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 766.00 | 838 361.00 | | 603 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 880.00 | 228 264.00 | | 113 880.00 |
YT Sous‐traitance | 19 980.00 | 28 538.00 | | 19 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 583.00 | 190 164.00 | | 22 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 719.00 | 105 029.00 | | 72 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 119.00 | 212 957.00 | | 164 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 223.00 | 736 808.00 | | 504 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 590.00 | 834 508.00 | | 591 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 609.00 | 2 817 294.00 | | 1 885 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |