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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 479.00 | 601.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 4 230.00 | 1 525.00 | 5 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 959.00 | 6 396.00 | 33 563.00 | 39 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 541.00 | | 370 541.00 | 370 541.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 885 565.00 | | 885 565.00 | 885 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 410.00 | | 1 366 410.00 | 1 366 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 369.00 | 6 396.00 | 1 399 973.00 | 1 406 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 926.00 | | | 621 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 925.00 | | | 540 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 851.00 | | | 1 206 851.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 973.00 | | | 1 399 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 641.00 | | 318.00 | 39 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 119.00 | | 318.00 | 31 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 1 732.00 | | 4 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 360.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 372.00 | | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 370 542.00 | 370 542.00 | | 370 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 988.00 | 380 845.00 | 1 143.00 | 381 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |