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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 149.00 | 96 490.00 | 32 659.00 | 129 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 077.00 | 1 269.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 24 451.00 | 11 338.00 | 35 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 548.00 | 122 019.00 | 245 529.00 | 367 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 047.00 | | 311 047.00 | 311 047.00 |
BZ Autres créances | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CF Disponibilités | 1 051 993.00 | | 1 051 993.00 | 1 051 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 976.00 | | 1 451 976.00 | 1 451 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 524.00 | 122 019.00 | 1 697 505.00 | 1 819 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 553.00 | | | 1 175 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 087.00 | | | 1 467 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 418.00 | | | 230 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 505.00 | | | 1 697 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 418.00 | | | 230 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 236.00 | | 6 312.00 | 361 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | | 6 312.00 | 31 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 205.00 | 20 814.00 | | 101 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 648.00 | 17 842.00 | | 78 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | 2 972.00 | | 22 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 311 047.00 | 311 047.00 | | 311 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 983.00 | 399 983.00 | | 399 983.00 |
VW T.V.A. | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |