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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 800.00 | 78 006.00 | 32 793.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 596.00 | 74 184.00 | 22 412.00 | 96 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 337.00 | 152 190.00 | 148 146.00 | 300 337.00 |
BT Marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CF Disponibilités | 353 473.00 | | 353 473.00 | 353 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 760.00 | | 407 760.00 | 407 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 097.00 | 152 190.00 | 555 909.00 | 708 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 715.00 | 246 851.00 | | 370 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 032.00 | 123 864.00 | | 52 032.00 |
DL TOTAL (I) | 428 247.00 | 376 215.00 | | 428 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855.00 | 20 354.00 | | 6 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 729.00 | 74 093.00 | | 43 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 28 553.00 | | 49 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | 49 699.00 | | 27 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 662.00 | 172 700.00 | | 127 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 909.00 | 548 915.00 | | 555 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 069.00 | | 2 269.00 | 298 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 127.00 | | 2 269.00 | 205 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 715.00 | 16 475.00 | 152 191.00 | 135 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 715.00 | 16 475.00 | 152 191.00 | 135 715.00 |