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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 795.00 | 28 507.00 | 12 288.00 | 40 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 495.00 | 307 978.00 | 176 517.00 | 484 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 083.00 | 336 485.00 | 200 598.00 | 537 083.00 |
BT Marchandises | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 926.00 | 1 418.00 | 430 509.00 | 431 926.00 |
BZ Autres créances | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CF Disponibilités | 2 726 685.00 | | 2 726 685.00 | 2 726 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 727.00 | 1 418.00 | 3 543 309.00 | 3 544 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 810.00 | 337 902.00 | 3 743 908.00 | 4 081 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 071.00 | 1 573 014.00 | | 1 994 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 256.00 | 971 058.00 | | 1 296 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 127.00 | 2 552 871.00 | | 3 299 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 896.00 | 225 199.00 | | 123 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 235.00 | 215 495.00 | | 320 235.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 171.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 780.00 | 480 479.00 | | 444 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 908.00 | 3 033 351.00 | | 3 743 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 748.00 | | 22 336.00 | 514 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 268.00 | | 9 527.00 | 31 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 938.00 | | 12 557.00 | 471 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 542.00 | | 252.00 | 11 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 697.00 | 75 788.00 | | 260 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 6 447.00 | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 637.00 | 69 341.00 | | 238 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 430 225.00 | 430 225.00 | | 430 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 852.00 | 543 059.00 | 11 793.00 | 554 852.00 |
VW T.V.A. | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 780.00 | 444 780.00 | | 444 780.00 |