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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 621.00 | 28 265.00 | 94 357.00 | 122 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 996.00 | 28 265.00 | 112 732.00 | 140 996.00 |
BT Marchandises | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 765.00 | 28 265.00 | 131 500.00 | 159 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 265.00 | 38 078.00 | | 32 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | -5 812.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 34 666.00 | 33 365.00 | | 34 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 375.00 | 101 325.00 | | 88 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 002.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | 5 626.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 834.00 | 107 954.00 | | 96 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 500.00 | 141 319.00 | | 131 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 13 922.00 | 2 730.00 | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 524.00 | 2 730.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 12 398.00 | | 15 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |