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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 529.00 | 384.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 523.00 | 35 473.00 | 19 051.00 | 54 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 318.00 | 38 102.00 | 115 216.00 | 153 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 157.00 | 38 102.00 | 132 055.00 | 170 157.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 849.00 | | 1 469.00 | 151 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 968.00 | | 1 469.00 | 55 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 159.00 | 5 943.00 | | 32 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | 5 943.00 | | 32 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446.00 | 3 271.00 | 10 175.00 | 13 446.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820.00 | 11 105.00 | 1 715.00 | 12 820.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 028.00 | 26 853.00 | 10 175.00 | 37 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |