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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 262.00 | | 994 262.00 | 994 262.00 |
BZ Autres créances | 386 213.00 | | 386 213.00 | 386 213.00 |
CF Disponibilités | 3 067 710.00 | | 3 067 710.00 | 3 067 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 539.00 | | 4 449 539.00 | 4 449 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 480.00 | 11 941.00 | 4 449 539.00 | 4 461 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | -53 144.00 | | | -53 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 758 312.00 | | | 758 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 422 005.00 | | | 422 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 057 783.00 | | | 3 057 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 227.00 | | | 3 691 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 539.00 | | | 4 449 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 227.00 | | | 3 691 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 191.00 | | 711 191.00 | 711 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 191.00 | | 711 191.00 | 711 191.00 |
FM Production stockée | | | 110 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 834.00 | | | 351 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 608.00 | | | 1 175 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 112.00 | | | 1 168 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 005.00 | 422 005.00 | | 422 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 057 783.00 | 3 057 783.00 | | 3 057 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 233 329.00 | 233 329.00 | | 233 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 567.00 | 387 567.00 | | 387 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 227.00 | 3 691 227.00 | | 3 691 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
ST Autres comptes | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
YT Sous‐traitance | 772 839.00 | | | 772 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 638.00 | | | 301 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 358.00 | | | 1 153 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |