| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | 778.00 | 1 517.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 295.00 | 778.00 | 101 517.00 | 102 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 624.00 | | 992 624.00 | 992 624.00 |
CF Disponibilités | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 300.00 | | 1 211 300.00 | 1 211 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 594.00 | 778.00 | 1 312 816.00 | 1 313 594.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 102 254.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 975.00 | -6 490.00 | | -17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 889.00 | 1 185 864.00 | | 1 072 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 98.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 481.00 | 30 481.00 | | 76 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 210.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 800.00 | 55 158.00 | | 158 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 927.00 | 89 947.00 | | 239 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 816.00 | 1 275 811.00 | | 1 312 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 438.00 | | 574 438.00 | 574 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 438.00 | | 574 438.00 | 574 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 050.00 | 23 900.00 | | 23 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 5 957.00 | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 283.00 | 598 338.00 | | 654 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 259.00 | 604 827.00 | | 672 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 975.00 | -6 490.00 | | -17 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 277.00 | 64 006.00 | | 55 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 956.00 | | 2 960.00 | 103 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 102 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 2 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | | 2 960.00 | 2 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 670.00 | 3 849.00 | 3 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 670.00 | 2 380.00 | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 927.00 | 239 927.00 | | 239 927.00 |