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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 259.00 | 413.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 764.00 | 96 444.00 | 124 320.00 | 220 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 435.00 | 31 916.00 | 15 520.00 | 47 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 071.00 | 128 618.00 | 152 453.00 | 281 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 343.00 | 20 221.00 | 625 122.00 | 645 343.00 |
BZ Autres créances | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
CF Disponibilités | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 464.00 | 20 221.00 | 893 243.00 | 913 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 535.00 | 148 839.00 | 1 045 696.00 | 1 194 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
DL TOTAL (I) | 378 528.00 | | | 378 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 760.00 | | | 203 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 167.00 | | | 667 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 696.00 | | | 1 045 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 830.00 | | | 566 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 050.00 | | 107 211.00 | 175 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 281 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 860.00 | | 94 339.00 | 173 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 12 200.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 521.00 | 48 097.00 | | 80 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 521.00 | 47 838.00 | | 80 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 122.00 | 625 122.00 | | 625 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
VB T. V. A. | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 179.00 | 716 758.00 | 32 421.00 | 749 179.00 |