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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 272.00 | 102 624.00 | 1 648.00 | 104 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 285.00 | 16 101.00 | 2 183.00 | 18 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 429.00 | 119 225.00 | 321 203.00 | 440 429.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 706.00 | 119 225.00 | 389 481.00 | 508 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 071.00 | 53 706.00 | | 98 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | 44 365.00 | | 51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 151 330.00 | 100 271.00 | | 151 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 338.00 | 70 523.00 | | 14 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 439.00 | 147 445.00 | | 133 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 35 454.00 | | 27 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 48 183.00 | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 16 034.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 150.00 | 317 639.00 | | 238 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 481.00 | 417 910.00 | | 389 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 150.00 | 308 068.00 | | 238 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 683.00 | | | 444 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 440 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 122 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 111.00 | 4 368.00 | 4 254.00 | 119 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 83.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 695.00 | 4 285.00 | 4 254.00 | 118 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VI Groupe et associés | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 029.00 | 15 157.00 | 6 872.00 | 22 029.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 150.00 | 238 150.00 | | 238 150.00 |