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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AN Terrains | 29 934.00 | 15 411.00 | 14 523.00 | 29 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 472.00 | 7 621.00 | 47 851.00 | 55 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 496.00 | 290 098.00 | 31 399.00 | 321 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 358.00 | 318 085.00 | 96 273.00 | 414 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 148.00 | | 517 148.00 | 517 148.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CF Disponibilités | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 581.00 | | 645 581.00 | 645 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 939.00 | 318 085.00 | 741 854.00 | 1 059 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 249.00 | | | 242 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 266.00 | | | 568 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 854.00 | | | 741 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 266.00 | | | 568 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 823.00 | | 779 823.00 | 779 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 823.00 | | 779 823.00 | 779 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 079.00 | | | 809 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 188.00 | | | 797 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 487.00 | | 72 807.00 | 341 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 413 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 031.00 | | 72 807.00 | 333 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 792.00 | 33 229.00 | | 283 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 837.00 | 33 229.00 | | 278 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 148.00 | 517 148.00 | | 517 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |
VI Groupe et associés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 068.00 | 572 568.00 | 2 500.00 | 575 068.00 |
VW T.V.A. | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 266.00 | 568 266.00 | | 568 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
ST Autres comptes | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
YT Sous‐traitance | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 025.00 | | | 521 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |