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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 4 763.00 | 756.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 518.00 | 150 994.00 | 107 524.00 | 258 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 167.00 | 169 887.00 | 120 280.00 | 290 167.00 |
BT Marchandises | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 628.00 | | 164 628.00 | 164 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 795.00 | 169 887.00 | 284 908.00 | 454 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 924.00 | 2 491.00 | | 2 924.00 |
DG Autres réserves | 23 950.00 | 15 730.00 | | 23 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 872.00 | 8 653.00 | | -50 872.00 |
DL TOTAL (I) | 16 002.00 | 66 875.00 | | 16 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 426.00 | 137 642.00 | | 85 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | 32 172.00 | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 262.00 | 138 739.00 | | 145 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 827.00 | 13 973.00 | | 19 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 906.00 | 322 526.00 | | 268 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 908.00 | 389 401.00 | | 284 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 748.00 | 249 180.00 | | 228 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 142.00 | 22 391.00 | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 301.00 | | 273 301.00 | 273 301.00 |
FG Production vendue services | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 427.00 | | 346 427.00 | 346 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 14 106.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 061.00 | 40 000.00 | | 31 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | 40 000.00 | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 628.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 628.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 682.00 | 39 372.00 | | 29 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -746.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 066.00 | 449 219.00 | | 381 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 938.00 | 440 566.00 | | 431 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 872.00 | 8 653.00 | | -50 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 037.00 | | | 264 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 443.00 | 26 444.00 | | 143 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 313.00 | 26 444.00 | | 129 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 783.00 | 39 625.00 | 40 158.00 | 79 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 345.00 | 10 345.00 | 12 000.00 | 22 345.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 906.00 | 228 748.00 | 40 158.00 | 268 906.00 |