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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 6 169.00 | 13 649.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
AP Constructions | 59 385.00 | 19 127.00 | 40 258.00 | 59 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361.00 | 19 424.00 | 14 937.00 | 34 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 5 203.00 | 7 690.00 | 12 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 929.00 | 49 924.00 | 93 005.00 | 142 929.00 |
BT Marchandises | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 412.00 | 49 924.00 | 150 488.00 | 200 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 818.00 | | | -126 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
DL TOTAL (I) | -87 017.00 | | | -87 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 013.00 | | 337 013.00 | 337 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 013.00 | | 337 013.00 | 337 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 35 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 393.00 | | | 338 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 591.00 | | | 358 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 929.00 | | | 142 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 738.00 | 10 185.00 | | 39 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 1 321.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 8 864.00 | | 34 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 123.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 415.00 | 28 270.00 | 34 144.00 | 62 415.00 |
VI Groupe et associés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 412.00 | 24 630.00 | 12 782.00 | 37 412.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 505.00 | 203 360.00 | 34 144.00 | 237 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 745.00 | | | 105 745.00 |