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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 670.00 | 28 925.00 | 7 745.00 | 36 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 393.00 | 28 925.00 | 10 468.00 | 39 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 553.00 | | 1 307 553.00 | 1 307 553.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CF Disponibilités | 165 025.00 | | 165 025.00 | 165 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 773.00 | | 1 519 773.00 | 1 519 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 167.00 | 28 925.00 | 1 530 241.00 | 1 559 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 771.00 | 183 544.00 | | 219 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | 36 227.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 247 185.00 | 228 571.00 | | 247 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 456.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | 250 748.00 | | 108 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 623.00 | 677 016.00 | | 818 623.00 |
EA Autres dettes | 148 406.00 | 191 495.00 | | 148 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 056.00 | 1 126 715.00 | | 1 283 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 241.00 | 1 355 286.00 | | 1 530 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 177.00 | | 3 626 177.00 | 3 626 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 177.00 | | 3 626 177.00 | 3 626 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 809.00 | 65 516.00 | | 41 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 809.00 | 65 516.00 | | 41 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 072.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 072.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 469.00 | 64 444.00 | | 41 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 20 082.00 | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 200.00 | 2 877 631.00 | | 3 673 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 586.00 | 2 841 404.00 | | 3 654 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | 36 227.00 | | 18 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 136.00 | 29 114.00 | | 27 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 935.00 | 2 990.00 | | 25 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | 2 990.00 | | 25 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 623.00 | 818 623.00 | | 818 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354 748.00 | 1 354 748.00 | | 1 354 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 471.00 | 1 354 748.00 | 2 723.00 | 1 357 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 056.00 | 1 276 056.00 | | 1 276 056.00 |