| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 185.00 | 3 529.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 547.00 | 182 463.00 | 51 084.00 | 233 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 172.00 | 182 647.00 | 261 525.00 | 444 172.00 |
BT Marchandises | 418 237.00 | | 418 237.00 | 418 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 381.00 | | 502 381.00 | 502 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 553.00 | 182 647.00 | 763 905.00 | 946 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
DH Report à nouveau | 73 256.00 | 66 642.00 | | 73 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 6 613.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 198 565.00 | 190 997.00 | | 198 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 898.00 | 574 697.00 | | 513 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | 39 722.00 | | 49 838.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 341.00 | 614 418.00 | | 565 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 905.00 | 805 414.00 | | 763 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 255.00 | 22 992.00 | | 136 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 255.00 | 22 992.00 | | 136 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 898.00 | 513 898.00 | | 513 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 221.00 | 70 221.00 | 18 000.00 | 88 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 341.00 | 565 341.00 | | 565 341.00 |