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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 10 409.00 | 6 318.00 | 16 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 726.00 | 10 409.00 | 6 318.00 | 16 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
060 Stock marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
110 Total général Actif | 101 391.00 | 10 409.00 | 90 982.00 | 101 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 895.00 | 118 574.00 | | 117 895.00 |
222 Production stockée | -1 675.00 | 1 344.00 | | -1 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 495.00 | 6.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 715.00 | 122 674.00 | | 116 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 763.00 | 24 923.00 | | 16 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | 497.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 22 895.00 | 36 332.00 | | 22 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | 5 414.00 | | 6 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 700.00 | 43 500.00 | | 42 700.00 |
252 Charges sociales | 13 288.00 | 16 838.00 | | 13 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | 2 496.00 | | 2 213.00 |
262 Autres charges | 10 092.00 | 2 588.00 | | 10 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 705.00 | 132 588.00 | | 115 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 010.00 | -9 914.00 | | 1 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 163.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | -10 077.00 | | 882.00 |