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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 13 652.00 | 5 576.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 710.00 | 21 043.00 | 11 667.00 | 32 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 392.00 | 36 149.00 | 47 243.00 | 83 392.00 |
BT Marchandises | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 908.00 | 36 149.00 | 124 759.00 | 160 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 431.00 | 33 504.00 | | 64 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | 30 927.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 89 124.00 | 67 731.00 | | 89 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 21 668.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 11 802.00 | | 17 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 14 835.00 | | 14 385.00 |
EA Autres dettes | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 635.00 | 49 650.00 | | 35 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 759.00 | 117 381.00 | | 124 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 635.00 | 49 650.00 | | 35 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 886.00 | | 2 006.00 | 85 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 83 392.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 931.00 | | 2 006.00 | 49 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 145.00 | 6 005.00 | | 30 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 6 005.00 | | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 130.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | 2 940.00 | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 27 375.00 | 33 839.00 | | 27 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 23 587.00 | | 25 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 514.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | 2 257.00 | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 369.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | 1 499.00 | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 530.00 | 61 958.00 | | 71 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 269.00 | 31 714.00 | | 30 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 253.00 | 62 622.00 | | 59 253.00 |