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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 1 070.00 | 2 716.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 051.00 | 2 790.00 | 28 261.00 | 31 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 838.00 | 3 860.00 | 68 977.00 | 72 838.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 040.00 | 3 860.00 | 138 179.00 | 142 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DH Report à nouveau | 57 899.00 | 32 601.00 | | 57 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 25 297.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 82 528.00 | 68 866.00 | | 82 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 5 371.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 9 362.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 182.00 | 23 406.00 | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 651.00 | 38 139.00 | | 55 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 179.00 | 107 004.00 | | 138 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 651.00 | 38 139.00 | | 55 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 003.00 | | 322 003.00 | 322 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 003.00 | | 322 003.00 | 322 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 568.00 | -491.00 | | -7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 475.00 | 208 264.00 | | 349 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 812.00 | 182 967.00 | | 335 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | 25 297.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 430.00 | 72 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 210.00 | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 2 100.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 2 100.00 | | 1 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |