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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 156.00 | 66 384.00 | 7 771.00 | 74 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 111.00 | 49 313.00 | 18 798.00 | 68 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 052.00 | 115 697.00 | 40 355.00 | 156 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 054.00 | | 733 054.00 | 733 054.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 642 886.00 | | 642 886.00 | 642 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 010.00 | | 1 411 010.00 | 1 411 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 061.00 | 115 697.00 | 1 451 365.00 | 1 567 061.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 543.00 | 236 531.00 | | 204 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 624.00 | -31 988.00 | | 114 624.00 |
DL TOTAL (I) | 624 167.00 | 509 543.00 | | 624 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 570.00 | 404 583.00 | | 544 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 3 522.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 548.00 | 96 922.00 | | 44 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 307.00 | 123 350.00 | | 236 307.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 198.00 | 628 977.00 | | 827 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 365.00 | 1 138 520.00 | | 1 451 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 245.00 | | 8 995.00 | 144 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 812.00 | 13 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 812.00 | 156 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 156.00 | | 5 000.00 | 69 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 962.00 | | 4 149.00 | 63 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | -154.00 | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 990.00 | 25 707.00 | | 89 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 354.00 | 13 030.00 | | 53 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 12 677.00 | | 36 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 733 054.00 | 733 054.00 | | 733 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 565.00 | 103 308.00 | 441 257.00 | 544 565.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 349.00 | 752 790.00 | 13 559.00 | 766 349.00 |
VW T.V.A. | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 198.00 | 385 941.00 | 441 257.00 | 827 198.00 |