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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 1 127.00 | 1 388.00 | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 757.00 | 14 209.00 | 33 548.00 | 47 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 732.00 | 15 336.00 | 42 395.00 | 57 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 564 616.00 | | 564 616.00 | 564 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 927.00 | | 620 927.00 | 620 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 659.00 | 15 336.00 | 663 322.00 | 678 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DL TOTAL (I) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 480 623.00 | | | 480 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 366.00 | | | 567 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 322.00 | | | 663 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 991.00 | | | 548 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 659.00 | | 28 395.00 | 29 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 2 885.00 | 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323.00 | | 57 732.00 | 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | 1 436.00 | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | | 26 938.00 | 20 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 21.00 | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 4 564.00 | | 10 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 456.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 4 106.00 | | 10 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 623.00 | 480 623.00 | | 480 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 767.00 | 7 392.00 | 18 375.00 | 25 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VP Divers | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 366.00 | 548 991.00 | 18 375.00 | 567 366.00 |