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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 17 718.00 | 7 475.00 | 25 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 192.00 | 17 718.00 | 7 475.00 | 25 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 641.00 | 338.00 | 53 303.00 | 53 641.00 |
072 Créances – Autres | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
084 Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 718.00 | 338.00 | 104 380.00 | 104 718.00 |
110 Total général Actif | 129 910.00 | 18 056.00 | 111 855.00 | 129 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
230 Autres produits | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 325.00 | | | 247 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 864.00 | | | -9 864.00 |
242 Autres charges externes. | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
252 Charges sociales | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 498.00 | | | 3 498.00 |