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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 054.00 | 47 920.00 | 13 134.00 | 61 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 834.00 | 47 920.00 | 148 914.00 | 196 834.00 |
BT Marchandises | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 777.00 | | 449 777.00 | 449 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 611.00 | 47 920.00 | 598 691.00 | 646 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 792.00 | 242 445.00 | | 269 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851.00 | 27 347.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 292 143.00 | 286 292.00 | | 292 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 187.00 | 154 760.00 | | 123 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 429.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | 82 265.00 | | 85 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 177.00 | 72 598.00 | | 91 177.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 759.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 549.00 | 312 811.00 | | 306 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 691.00 | 599 102.00 | | 598 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 631.00 | 196 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 631.00 | 61 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 354.00 | 6 196.00 | 16 631.00 | 58 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 354.00 | 6 196.00 | 16 631.00 | 58 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 187.00 | 31 804.00 | 91 383.00 | 123 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 273.00 | 32 773.00 | 13 500.00 | 46 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 549.00 | 215 166.00 | 91 383.00 | 306 549.00 |