| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 183.00 | 689 059.00 | 149 124.00 | 838 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | 14 500.00 | 12 402.00 | 26 902.00 |
BZ Autres créances | 118 694.00 | 10 000.00 | 108 694.00 | 118 694.00 |
CF Disponibilités | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 672.00 | 24 500.00 | 278 172.00 | 302 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 855.00 | 713 559.00 | 427 296.00 | 1 140 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
CU Autres participations | 822 500.00 | 678 059.00 | 144 441.00 | 822 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
DH Report à nouveau | -317 907.00 | -289 134.00 | | -317 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 514.00 | -28 773.00 | | -105 514.00 |
DL TOTAL (I) | 332 425.00 | 437 939.00 | | 332 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 7 457.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 736.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 13 068.00 | | 78 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | 11 958.00 | | 10 126.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 483.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 871.00 | 33 701.00 | | 94 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 296.00 | 471 640.00 | | 427 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 871.00 | 32 631.00 | | 94 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 6 686.00 | | 5 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 904.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 1 904.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | -1 904.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 245.00 | 94 353.00 | | 91 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 759.00 | 123 127.00 | | 196 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 514.00 | -28 773.00 | | -105 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 183.00 | | | 897 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 838 183.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 49 000.00 | 838 183.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 183.00 | | | 848 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 455.00 | 950.00 | 39 405.00 | 38 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | 950.00 | 39 405.00 | 38 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 366.00 | 45 193.00 | 10 000.00 | 678 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 366.00 | 45 193.00 | 10 000.00 | 678 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 193.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VC Groupe et associés | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 438.00 | 10 000.00 | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 596.00 | 121 096.00 | 35 500.00 | 156 596.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 6 856.00 | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 564.00 | 14 166.00 | | 11 564.00 |
ST Autres comptes | 23 399.00 | 21 074.00 | | 23 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 549.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 7 405.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 480.00 | 17 520.00 | | 12 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 802.00 | 4 369.00 | | 5 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 913.00 | 36 190.00 | | 35 913.00 |