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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 253.00 | 23 189.00 | 64.00 | 23 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 735.00 | 44 482.00 | 253.00 | 44 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 564.00 | | 151 564.00 | 151 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 383.00 | | 297 383.00 | 297 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 118.00 | 44 482.00 | 297 636.00 | 342 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DL TOTAL (I) | 221 104.00 | | | 221 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 636.00 | | | 297 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
FM Production stockée | | | 4 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 15 275.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 395.00 | 188 160.00 | | 120 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 194.00 | 130 200.00 | | 107 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 201.00 | 57 960.00 | | 13 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 44 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 44 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 110.00 | 172.00 | 800.00 | 45 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | 172.00 | 800.00 | 45 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 4 105.00 | 1 032.00 | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 532.00 | 75 499.00 | 1 032.00 | 76 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
YT Sous‐traitance | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 828.00 | | | 57 828.00 |