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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 176.00 | | 1 860 176.00 | 1 860 176.00 |
BZ Autres créances | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
CF Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 973.00 | | 1 978 973.00 | 1 978 973.00 |
CU Autres participations | 1 860 176.00 | | 1 860 176.00 | 1 860 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 760.00 | 599 760.00 | | 599 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
DG Autres réserves | 1 076 914.00 | 981 692.00 | | 1 076 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 623.00 | 95 222.00 | | 97 623.00 |
DK Provisions réglementées | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 172.00 | 1 780 548.00 | | 1 878 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 141 630.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 860.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 800.00 | 224 710.00 | | 100 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 973.00 | 2 005 259.00 | | 1 978 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -1 868.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336.00 | 4 737.00 | | 2 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 623.00 | 95 222.00 | | 97 623.00 |