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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 755.00 | 38 256.00 | 3 499.00 | 41 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 1 342.00 | 1 453.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 160.00 | 40 732.00 | 21 428.00 | 62 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 720.00 | 80 330.00 | 46 390.00 | 126 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 621.00 | | 820 621.00 | 820 621.00 |
BZ Autres créances | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
CF Disponibilités | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 779.00 | | 1 145 779.00 | 1 145 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 499.00 | 80 330.00 | 1 192 169.00 | 1 272 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 718.00 | 168 146.00 | | 168 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | 40 572.00 | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 223 579.00 | 252 718.00 | | 223 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 530.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 28 659.00 | | 21 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | 55 848.00 | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | 889 385.00 | 1 083 763.00 | | 889 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 590.00 | 1 170 801.00 | | 968 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 169.00 | 1 448 519.00 | | 1 192 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 590.00 | 1 170 801.00 | | 968 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 808.00 | | 13 913.00 | 112 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 722.00 | | 7 233.00 | 57 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 6 680.00 | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 839.00 | 14 491.00 | | 65 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 208.00 | 5 048.00 | | 33 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 9 443.00 | | 32 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 385.00 | 889 385.00 | | 889 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 820 621.00 | 820 621.00 | | 820 621.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 703.00 | 942 703.00 | | 942 703.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 590.00 | 968 590.00 | | 968 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | 8 294.00 | | 8 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 21 764.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 86 937.00 | 76 715.00 | | 86 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 082.00 | 48 635.00 | | 43 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 902.00 | 758.00 | | 48 902.00 |
YT Sous‐traitance | 29 417.00 | 83 110.00 | | 29 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 600.00 | 14 742.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 864.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 9 158.00 | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 409.00 | 17 002.00 | | 23 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 040.00 | 28 845.00 | | 88 040.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 573.00 | 244 965.00 | | 187 573.00 |