| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 370.00 | 95 581.00 | 11 789.00 | 107 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 156.00 | 178 238.00 | 100 918.00 | 279 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 041.00 | 292 819.00 | 114 223.00 | 407 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 622.00 | | 433 622.00 | 433 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 664.00 | 292 819.00 | 547 845.00 | 840 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 081.00 | 198 757.00 | | 165 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662.00 | 6 324.00 | | -5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 170 420.00 | 216 081.00 | | 170 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 094.00 | 175 202.00 | | 166 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 808.00 | 36 448.00 | | 44 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 88 833.00 | | 93 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 793.00 | 80 521.00 | | 56 793.00 |
EA Autres dettes | 16 653.00 | 32 637.00 | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 425.00 | 413 641.00 | | 377 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 845.00 | 629 722.00 | | 547 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 462.00 | 327 850.00 | | 297 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 517.00 | | 1 061 517.00 | 1 061 517.00 |
FG Production vendue services | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 712.00 | | 1 075 712.00 | 1 075 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 702.00 | |
GE Autres charges | | | 32 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 855.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 200.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 405.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 405.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -405.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 2 706.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 195.00 | 982 428.00 | | 1 145 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 857.00 | 976 104.00 | | 1 150 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 662.00 | 6 324.00 | | -5 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 178.00 | | 27 863.00 | 379 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 163.00 | | 26 363.00 | 360 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 117.00 | 36 702.00 | | 256 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 117.00 | 36 702.00 | | 237 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 094.00 | 130 939.00 | 35 155.00 | 166 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 923.00 | 229 252.00 | 39 671.00 | 268 923.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 617.00 | 297 462.00 | 35 155.00 | 332 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |