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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 330.00 | 143 513.00 | 58 817.00 | 202 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 616.00 | 213 002.00 | 306 614.00 | 519 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 669.00 | 12 598.00 | 375 071.00 | 387 669.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 753.00 | 12 598.00 | 513 155.00 | 525 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 369.00 | 225 599.00 | 819 769.00 | 1 045 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 250.00 | | | 391 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DH Report à nouveau | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 594 501.00 | | | 594 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 769.00 | | | 819 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 426.00 | 9 079.00 | 739 506.00 | 730 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 426.00 | 9 079.00 | 739 506.00 | 730 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 249.00 | | | 744 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 953.00 | | | 709 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 818.00 | | 3 798.00 | 515 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 489.00 | | | 314 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 604.00 | | 3 726.00 | 198 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 72.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 623.00 | 18 379.00 | | 194 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 010.00 | 479.00 | | 69 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 612.00 | 17 900.00 | | 125 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 373 811.00 | 373 811.00 | | 373 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 377.00 | 413 579.00 | 2 797.00 | 416 377.00 |
VW T.V.A. | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |