| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 2 362.00 | 450.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 694.00 | 3 596.00 | 12 098.00 | 15 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 409.00 | 7 458.00 | 39 951.00 | 47 409.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 874.00 | 7 458.00 | 56 416.00 | 63 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 109.00 | 18 880.00 | | 26 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | 7 229.00 | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 33 131.00 | 27 209.00 | | 33 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 5 458.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 3 209.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 10 230.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 284.00 | 18 896.00 | | 23 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 416.00 | 46 105.00 | | 56 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FG Production vendue services | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 1 199.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 352.00 | 74 413.00 | | 78 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 429.00 | 67 184.00 | | 72 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | 7 229.00 | | 5 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 179.00 | | 12 810.00 | 35 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 47 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 18 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | 12 810.00 | 6 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 1 785.00 | 580.00 | 6 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 1 785.00 | 580.00 | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |