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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 27 146.00 | 7 139.00 | 34 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 285.00 | 27 146.00 | 27 139.00 | 54 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 921.00 | 27 146.00 | 61 775.00 | 88 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 242.00 | | 5 039.00 | 49 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | | 5 039.00 | 29 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 2 739.00 | | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 2 739.00 | | 24 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -7 328.00 | -7 328.00 | | -7 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | | | 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 675.00 | | | 28 675.00 |