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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AP Constructions | 10 147.00 | 8 312.00 | 1 835.00 | 10 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 273.00 | 124 782.00 | 8 491.00 | 133 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 6 472.00 | 1 678.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 561.00 | 139 567.00 | 79 995.00 | 219 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 629.00 | 139 567.00 | 184 063.00 | 323 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DH Report à nouveau | -9 962.00 | -10 253.00 | | -9 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 291.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 37 037.00 | 32 878.00 | | 37 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 769.00 | 22 133.00 | | 66 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | 9 135.00 | | 8 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 8 565.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 115.00 | 23 167.00 | | 31 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 270.00 | 32 350.00 | | 38 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 026.00 | 95 349.00 | | 147 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 063.00 | 128 227.00 | | 184 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 524 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 936.00 | 111.00 | | 25 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | -111.00 | | -8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 561.00 | 486 723.00 | | 555 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 403.00 | 486 432.00 | | 551 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | 291.00 | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 701.00 | 5 350.00 | 4 484.00 | 138 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 701.00 | 5 350.00 | 4 484.00 | 138 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 430.00 | 29 785.00 | 45 645.00 | 75 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 026.00 | 101 382.00 | 45 645.00 | 147 026.00 |