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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 175.00 | 148 250.00 | 67 924.00 | 216 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 161.00 | 150 236.00 | 1 082 924.00 | 1 233 161.00 |
BT Marchandises | 172 552.00 | | 172 552.00 | 172 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 337 997.00 | | 337 997.00 | 337 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 273.00 | | 596 273.00 | 596 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 434.00 | 150 236.00 | 1 679 197.00 | 1 829 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 544.00 | | | 706 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 895.00 | | | 249 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 440.00 | | | 1 066 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 757.00 | | | 612 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 197.00 | | | 1 679 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 562.00 | | | 473 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UX Autres créances clients | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 794.00 | 106 599.00 | 12 306.00 | 245 794.00 |
VI Groupe et associés | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 203.00 | 478 008.00 | 12 306.00 | 617 203.00 |