| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 594.00 | | 587 594.00 | 587 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 018.00 | | 353 018.00 | 353 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 546.00 | | 786 546.00 | 786 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 140.00 | | 1 374 140.00 | 1 374 140.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 640.00 | 821 482.00 | | 859 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | 118 158.00 | | 69 570.00 |
DL TOTAL (I) | 940 209.00 | 950 640.00 | | 940 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 229 138.00 | | 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 675.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 527.00 | 173 852.00 | | 225 527.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 000.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 930.00 | 408 665.00 | | 433 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 140.00 | 1 359 305.00 | | 1 374 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 428.00 | 408 665.00 | | 425 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 601 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | -4 232.00 | | 4 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 871.00 | 685 771.00 | | 689 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 301.00 | 567 613.00 | | 620 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 570.00 | 118 158.00 | | 69 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 590.00 | | 7 004.00 | 740 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 587 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 587 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 590.00 | | 7 004.00 | 740 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 014.00 | 195 014.00 | | 195 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 040.00 | 419 040.00 | | 419 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 528.00 | 433 528.00 | 80 000.00 | 513 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 428.00 | 425 428.00 | | 425 428.00 |