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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 917.00 | 85 494.00 | 11 423.00 | 96 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 989.00 | 133 806.00 | 77 183.00 | 210 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 260.00 | 219 500.00 | 111 760.00 | 331 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 147.00 | | 370 147.00 | 370 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 407.00 | 219 500.00 | 481 907.00 | 701 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 83 159.00 | 41 679.00 | | 83 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | 41 480.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 144 003.00 | 132 659.00 | | 144 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 303.00 | 13 874.00 | | 38 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 9 168.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 819.00 | 41 809.00 | | 96 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 882.00 | 72 756.00 | | 161 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 41 610.00 | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | | 4 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 904.00 | 184 200.00 | | 337 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 907.00 | 316 860.00 | | 481 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 512.00 | 142 391.00 | | 213 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 889.00 | | 45 370.00 | 285 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 584.00 | | 42 322.00 | 265 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 3 048.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 852.00 | 23 647.00 | | 195 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 652.00 | 23 647.00 | | 195 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 303.00 | 10 730.00 | 27 572.00 | 38 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
VW T.V.A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 084.00 | 213 512.00 | 27 572.00 | 241 084.00 |