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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 501.00 | 2 110.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 085.00 | 366 789.00 | 419 296.00 | 786 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 696.00 | 367 290.00 | 421 406.00 | 788 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 688.00 | | 336 688.00 | 336 688.00 |
BZ Autres créances | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CF Disponibilités | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 485.00 | | 477 485.00 | 477 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 181.00 | 367 290.00 | 898 891.00 | 1 266 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 713.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 240.00 | 23 604.00 | | 26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | 9 923.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 145 638.00 | 136 240.00 | | 145 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 955.00 | 23 495.00 | | 37 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 038.00 | 175 482.00 | | 319 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 722.00 | 249 585.00 | | 181 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 364.00 | 155 486.00 | | 156 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 174.00 | 4 657.00 | | 58 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 253.00 | 608 705.00 | | 753 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 891.00 | 744 945.00 | | 898 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 450.00 | | 1 805 450.00 | 1 805 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 450.00 | | 1 805 450.00 | 1 805 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 15 454.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 454.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 450.00 | 1 644 773.00 | | 1 862 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 052.00 | 1 634 851.00 | | 1 853 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | 9 923.00 | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 545.00 | | 210 151.00 | 578 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 545.00 | | 207 540.00 | 578 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 144.00 | 123 146.00 | | 244 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 144.00 | 122 645.00 | | 244 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 038.00 | 132 795.00 | 186 243.00 | 319 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 722.00 | 181 722.00 | | 181 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VI Groupe et associés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VP Divers | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 301.00 | 391 301.00 | | 391 301.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 253.00 | 567 010.00 | 186 243.00 | 753 253.00 |